حافظ الدولار الأمريكي على تماسكه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومًا بزيادة الإقبال عليه بعد موجة بيع واسعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، حدّ تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مكاسب العملة الخضراء، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
وتتحرك أسواق العملات تحت تأثير التقلبات في أسواق الأسهم والسندات، بالتزامن مع تقييم المستثمرين للتداعيات الاقتصادية والسياسية لفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وانعكاساته المحتملة على استثمارات الذكاء الاصطناعي والسياسة التجارية الأمريكية، فضلًا عن تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وشهدت الأسواق الآسيوية، التي تستحوذ أسهم التكنولوجيا على حصة كبيرة منها، تراجعات حادة خلال تعاملات الجمعة، متأثرة بالخسائر الكبيرة التي سجلتها الأسهم الأمريكية في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من تشديد القيود التنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في إنشاء مراكز البيانات.
وقالت ديلين وو، محللة استراتيجيات الأبحاث لدى شركة بيبرستون، إن الدولار تلقى دعمًا من تزايد الإقبال على الأصول الآمنة، ما قد يساعده على الاحتفاظ بتماسكه أمام عدد من العملات الآسيوية، رغم الضغوط الناتجة عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
تراجع عوائد السندات يحد من مكاسب الدولار
ودفعت حالة القلق في الأسواق خلال تعاملات الليلة الماضية المستثمرين إلى زيادة مشترياتهم من سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 10 نقاط أساس، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 10 سبتمبر الماضي، فيما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس.
لكن العوائد عاودت الارتفاع خلال فترة ما بعد الظهر في التعاملات الآسيوية، إذ صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 4.8531%، وارتفع العائد على السندات لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 4.4873%.
وقال موه سيونج سيم، استراتيجي العملات لدى بنك «أو سي بي سي»، إن تحركات سوق الصرف الأجنبي ستظل مرتبطة بأداء الأسواق الأخرى، وفي مقدمتها الأسهم وأدوات الدخل الثابت، مشيرًا إلى أن تراجع الأسهم الآسيوية يوفر دعمًا غير مباشر للدولار أمام عملات المنطقة.
الين الياباني يستفيد من تراجع شهية المخاطرة
وفي سوق العملات، استفاد الين الياباني من تراجع شهية المخاطرة عالميًا، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوع عند 157.27 ين مقابل الدولار، قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى نحو 157.8 ين بحلول منتصف التعاملات.
وتزامن ذلك مع انخفاض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 9 نقاط أساس إلى 2.665%، وهو أدنى مستوى له منذ 30 يونيو الماضي، فيما تراجعت عوائد السندات السيادية الصينية لأجل 10 سنوات إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية.
وأوضح سيم أن موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي تخلق تأثيرات متباينة على الدولار، إذ يؤدي انخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى تقليص جاذبية العملة الخضراء، في الوقت الذي يعزز فيه الطلب على الين مكانته كأداة للتحوط في أوقات اضطراب الأسواق.
ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال من المبكر الرهان على تحقيق الين مكاسب مستدامة استنادًا إلى المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي وحدها.
وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 1.1198 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%، لينهي بذلك سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 101.74 نقطة.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3433 دولار، بعدما قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الرئيسي وفقًا للتوقعات، فيما يتجه الجنيه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، مسجلًا ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي، بينما استقر الفرنك السويسري تقريبًا أمام الدولار.
تقرير الوظائف الأمريكية يحدد اتجاه توقعات الفائدة
وتترقب أسواق العملات صدور تقرير الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن متانة سوق العمل ومدى تأثيرها في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة.